原標(biāo)題：一帶一路催化熱點擴(kuò)散 輪到港口股？

　　3月21日，一帶一路官方網(wǎng)站正式上線運營。上周，一帶一路板塊再度迎來炒作高潮，領(lǐng)漲龍頭西部建設(shè)從3月22日開始連續(xù)4個漲停。受此影響，作為一帶一路倡議重要載體之一的港口股也躍躍欲試。昨日，連云港、南京港相繼強(qiáng)勢放量漲停；寧波港、日照港、大連港及廈門港務(wù)等也大幅異動。其中，廈門港務(wù)昨日振幅超過9%，今年以來漲幅更是接近五成。

　　有分析認(rèn)為，后市一帶一路主題持續(xù)發(fā)酵是大概率事件。在水泥、建材板塊熱炒過后，下一波一帶一路中領(lǐng)漲的很可能就是港口板塊。華創(chuàng)證券認(rèn)為，港口行業(yè)正處于盈利改善周期，一帶一路倡議推進(jìn)對行業(yè)來說是錦上添花，建議關(guān)注“績優(yōu)+改善+主題”三位一體的港口個股。

　　港口股或成新一輪熱點

　　在水泥、建材板塊熱炒過后，一帶一路主題持續(xù)發(fā)酵。作為一帶一路倡議重要載體之一的港口股早已按捺不住，經(jīng)過前期的蠢蠢欲動之后，昨日接過上攻的接力捧。

　　昨日連云港、南京港表現(xiàn)強(qiáng)勢，相繼放量漲停。這也是這兩只股票繼上周五之后的第二個漲停。不同的是，連云港開盤即拉升至漲停價位，一直封板至收盤；而南京港則高開后震蕩走高，午后才封住漲停板，該股昨日換手率高達(dá)20.48%，是昨日港口板塊換手最高的一只個股，其振幅也接近8%。寧波港、日照港、大連港也大幅異動，收盤漲幅均在3%以上。

　　值得一提的是近期漲幅較大的廈門港務(wù)，上周漲幅達(dá)到16.25%，昨日盤中一度沖高漲超7%，觸及16.18元，創(chuàng)下其2015年7月股災(zāi)之后的一年多新高。不過此后該股上攻乏力，午后股價持續(xù)回落，收盤漲2.74%，昨日振幅超過9%。

　　雖然港口股今年以來的表現(xiàn)不如基建、水泥板塊那么耀眼，但部分龍頭股的漲幅也相當(dāng)可觀。例如上述提及的廈門港務(wù)，今年以來漲幅達(dá)到49.71%，遙遙領(lǐng)先于其他港口股。3月16日以來持續(xù)發(fā)力的連云港，今年漲幅也達(dá)到37.77%。此外，中遠(yuǎn)海特、珠海港和天津港今年漲幅也均在20%以上。上港集團(tuán)、北部灣港、唐山港、深赤灣A等今年表現(xiàn)也十分活躍，漲幅居于前列。

　　處于盈利改善周期

　　近期一帶一路主題的催化劑仍然紛至沓來，除了3月21日一帶一路官方網(wǎng)站正式上線運營外，還有基建提速、“絲綢之路”熱炒地圖、海外工程大增、亞洲博鰲論壇與5月一帶一路峰會等多重利好。

　　據(jù)一帶一路官方網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，2016年中國與一帶一路沿線國家的進(jìn)出口總額為6.3萬億元人民幣，增長0.6%。在沿線國家新簽對外承包工程合同為1260億美元，增長36%。對沿線國家直接投資145億美元，占我國對外投資總額的8.5%。

　　分析認(rèn)為，在一帶一路倡議推進(jìn)背景下，港口作為水陸貨物中轉(zhuǎn)樞紐，將明顯受益于一帶一路倡議實施所帶來的貨物中轉(zhuǎn)需求，主題投資價值有望進(jìn)一步凸顯。交通運輸部日前公布了2月份全國規(guī)模以上港口貨物吞吐量與集裝箱吞吐量相關(guān)數(shù)據(jù)，2月份全國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量91254萬噸，同比上漲7.7%。其中，沿海港口完成64404萬噸，上漲7.1%；內(nèi)河港口完成26850萬噸，增長9.2%。分港口來看，主要礦石裝卸港吞吐量增速基本維持穩(wěn)定：唐山港、日照港和青島港分別同比上漲8.8%、3.9%和2.0%。

　　華創(chuàng)證券認(rèn)為，港口行業(yè)正處于盈利改善周期，一帶一路倡議的推進(jìn)對行業(yè)來說是錦上添花，因為一帶一路沿線國家貿(mào)易的快速增長，會逐步體現(xiàn)在港口的經(jīng)營數(shù)據(jù)中。因此，預(yù)計港口板塊的業(yè)績改善周期將與主題投資共振，建議關(guān)注“績優(yōu)+改善+主題”三位一體個股。

　　長江證券認(rèn)為，港口作為物流的重要樞紐將成為一帶一路倡議的直接受益者，而國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的探底回升也為行業(yè)的基本面筑底反彈創(chuàng)造有利條件，港口行業(yè)的配置價值提升。建議關(guān)注與一帶一路主題相關(guān)且估值水平相對較低的個股，或者可能受益于行業(yè)估值抬升且安全邊際充分的個股。

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